有価証券報告書-第21期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,820,124 | 3,249,261 |
| 売掛金 | ※1 831,487 | ※1 897,816 |
| 商品 | 32,179 | 86,066 |
| 貯蔵品 | 1,764 | 1,868 |
| 前渡金 | 41,998 | 33,162 |
| 前払費用 | ※1 290,734 | 278,279 |
| 繰延税金資産 | 126,006 | 115,581 |
| 短期貸付金 | ※1 175,186 | 1,286 |
| 未収入金 | ※1 103,645 | ※1 76,306 |
| 立替金 | ※1 4,740 | ※1 4,082 |
| 未収法人税等 | 7,979 | - |
| その他 | 21,595 | 144,777 |
| 貸倒引当金 | △43,837 | △35,035 |
| 流動資産合計 | 7,413,604 | 4,853,452 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 66,084 | 98,576 |
| 車両運搬具 | 883 | 20 |
| 工具、器具及び備品 | 84,530 | 61,030 |
| 土地 | 7,460 | 7,460 |
| リース資産 | 1,245 | - |
| 有形固定資産合計 | 160,204 | 167,087 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 3,220 | 2,550 |
| ソフトウエア | 129,766 | 122,432 |
| 電話加入権 | 6,168 | 15,697 |
| のれん | 108,319 | 215,490 |
| その他 | 13,355 | 50,760 |
| 無形固定資産合計 | 260,829 | 406,931 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,624,130 | 3,460,291 |
| 関係会社株式 | 398,595 | 385,000 |
| 長期貸付金 | 1,286 | - |
| 破産更生債権等 | 1,465,785 | 1,387,719 |
| 長期前払費用 | 337,425 | 275,607 |
| 差入保証金 | 733,965 | 796,913 |
| 保険積立金 | 8,371 | 8,371 |
| その他 | 97,200 | 88,200 |
| 貸倒引当金 | △1,562,990 | △1,475,919 |
| 投資その他の資産合計 | 3,103,770 | 4,926,184 |
| 固定資産合計 | 3,524,804 | 5,500,202 |
| 資産合計 | 10,938,409 | 10,353,655 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 496,601 | ※1 515,026 |
| 短期借入金 | - | 45,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 230,347 | 628,168 |
| リース債務 | 13,238 | 11,993 |
| 未払金 | ※1 306,291 | ※1 245,334 |
| 未払費用 | 30,552 | 69,564 |
| 未払法人税等 | 241,810 | 37,199 |
| 未払消費税等 | 13,463 | 8,084 |
| 前受金 | 109,582 | 92,219 |
| 預り金 | ※1 40,985 | ※1 41,867 |
| 前受収益 | 726,818 | 1,127,959 |
| 賞与引当金 | 17,097 | - |
| 会員引当金 | 319,850 | 209,359 |
| その他 | 10,225 | 69,118 |
| 流動負債合計 | 2,556,865 | 3,100,896 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 628,168 | - |
| リース債務 | 22,359 | 10,365 |
| 繰延税金負債 | 117,104 | 203,243 |
| 長期前受収益 | 2,420,550 | 2,246,515 |
| 長期預り保証金 | 645 | 245 |
| 資産除去債務 | - | 53,787 |
| その他 | - | 1,271 |
| 固定負債合計 | 3,188,828 | 2,515,428 |
| 負債合計 | 5,745,693 | 5,616,325 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 779,643 | 779,643 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 822,765 | 822,765 |
| その他資本剰余金 | 2,811,142 | 2,811,142 |
| 資本剰余金合計 | 3,633,908 | 3,633,908 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 361,271 | 640,843 |
| 利益剰余金合計 | 361,271 | 640,843 |
| 自己株式 | △33,944 | △886,079 |
| 株主資本合計 | 4,740,878 | 4,168,315 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 451,837 | 569,015 |
| 評価・換算差額等合計 | 451,837 | 569,015 |
| 純資産合計 | 5,192,716 | 4,737,330 |
| 負債純資産合計 | 10,938,409 | 10,353,655 |
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