有価証券報告書-第26期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,748,606 | 2,267,649 |
| 売掛金 | ※2 568,759 | ※2 510,883 |
| 商品 | 48,966 | 2,523 |
| 貯蔵品 | 3,937 | 4,846 |
| 前渡金 | 30,367 | 6,457 |
| 前払費用 | 220,795 | 223,318 |
| 短期貸付金 | ※2 3,600 | ※2 6,000 |
| 未収入金 | ※2 986,302 | ※2 4,234 |
| 未収消費税等 | 4,810 | - |
| 未収還付法人税等 | - | 64,781 |
| 立替金 | ※2 556 | ※2 112 |
| デリバティブ債権 | 189,540 | - |
| その他 | 432,723 | 68,672 |
| 貸倒引当金 | △11,275 | △15,368 |
| 流動資産合計 | 4,227,691 | 3,144,110 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 57,809 | 52,291 |
| 車両運搬具 | 861 | 573 |
| 工具、器具及び備品 | 32,177 | 21,669 |
| リース資産 | 9,717 | 6,101 |
| 有形固定資産合計 | 100,564 | 80,635 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 300 | 121 |
| ソフトウエア | 216,994 | 657,748 |
| ソフトウエア仮勘定 | 546,583 | 2,532 |
| 電話加入権 | 15,697 | 15,697 |
| のれん | 25,000 | - |
| 無形固定資産合計 | 804,575 | 676,099 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 5,650,651 | ※1 4,428,238 |
| 関係会社株式 | 4,355,015 | 4,664,156 |
| 破産更生債権等 | 18,363 | 8,692 |
| 長期前払費用 | 25,813 | 37,633 |
| 長期貸付金 | ※2 38,780 | ※2 31,380 |
| 繰延税金資産 | - | 234,338 |
| 差入保証金 | 874,328 | ※2 849,139 |
| 保険積立金 | 9,000 | 9,000 |
| その他 | 30,045 | 26,790 |
| 貸倒引当金 | △57,143 | △40,072 |
| 投資その他の資産合計 | 10,944,853 | 10,249,296 |
| 固定資産合計 | 11,849,993 | 11,006,031 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 6,364 | 4,923 |
| 繰延資産合計 | 6,364 | 4,923 |
| 資産合計 | 16,084,049 | 14,155,065 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 333,637 | ※2 270,325 |
| 短期借入金 | 950,000 | 300,000 |
| 1年内償還予定の社債 | ※1 210,000 | ※1 210,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 301,236 | 389,236 |
| リース債務 | 3,942 | 3,942 |
| 未払金 | ※2 223,415 | ※2 301,981 |
| 未払費用 | 22,488 | 22,713 |
| 未払法人税等 | 170,877 | 10,821 |
| 未払消費税等 | - | 6,845 |
| 前受金 | 32,841 | 1,044 |
| 預り金 | ※2 10,735 | ※2 40,617 |
| 前受収益 | 1,026,553 | 1,405,217 |
| 賞与引当金 | 54,784 | 47,603 |
| 会員引当金 | 91,890 | - |
| 流動負債合計 | 3,432,403 | 3,010,349 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※1 765,000 | ※1 555,000 |
| 長期借入金 | 1,009,910 | 1,068,674 |
| リース債務 | 6,668 | 2,725 |
| 繰延税金負債 | 128,926 | - |
| 長期前受収益 | 685,910 | 891,085 |
| 資産除去債務 | 52,942 | 54,772 |
| 固定負債合計 | 2,649,358 | 2,572,257 |
| 負債合計 | 6,081,761 | 5,582,606 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 780,363 | 780,363 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 823,485 | 823,485 |
| その他資本剰余金 | 6,080,826 | 5,712,467 |
| 資本剰余金合計 | 6,904,312 | 6,535,953 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,118,740 | 1,994,084 |
| 利益剰余金合計 | 2,118,740 | 1,994,084 |
| 自己株式 | △339,434 | △453,212 |
| 株主資本合計 | 9,463,982 | 8,857,188 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 537,615 | △285,419 |
| 評価・換算差額等合計 | 537,615 | △285,419 |
| 新株予約権 | 690 | 690 |
| 純資産合計 | 10,002,287 | 8,572,459 |
| 負債純資産合計 | 16,084,049 | 14,155,065 |
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