有価証券報告書-第23期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

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【提出】: 2019/12/27 14:55
【資料】: PDFをみる
【項目】: 147項目

4 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行(前連結会計年度末5行、当連結会計年度末5行)と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入金未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2018年9月30日)	当連結会計年度 (2019年9月30日)
当座貸越極度額の総額	1,300,000千円	1,600,000千円
借入実行残高	700,000	300,000
差引額	600,000	1,300,000

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