有価証券報告書-第18期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

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【提出】: 2014/12/26 12:59
【資料】: PDFをみる
【項目】: 111項目

3 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入金未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成25年9月30日)	当連結会計年度 (平成26年9月30日)
当座貸越極度額の総額	2,900,000千円	1,900,000千円
借入実行残高	2,060,000	100,000
差引額	840,000	1,800,000

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