四半期報告書-第26期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
1 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行18行(前連結会計年度末16行)と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入金未実行残高は次のとおりであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行18行(前連結会計年度末16行)と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入金未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年3月31日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 4,900,000千円 | 5,300,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,050,000 | 1,200,000 |
| 差引額 | 3,850,000 | 4,100,000 |
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