四半期報告書-第27期第1四半期(2022/10/01-2022/12/31)
1 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行18行(前連結会計年度末18行)と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入金未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行18行(前連結会計年度末18行)と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入金未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2022年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2022年12月31日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 5,400,000千円 | 5,500,000千円 |
| 借入実行残高 | 400,000 | 800,000 |
| 差引額 | 5,000,000 | 4,700,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
