四半期報告書-第28期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31)
1 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行15行(前連結会計年度末15行)と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入金未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行15行(前連結会計年度末15行)と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入金未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 5,200,000千円 | 4,800,000千円 |
| 借入実行残高 | 300,000 | 400,000 |
| 差引額 | 4,900,000 | 4,400,000 |
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