有価証券報告書-第26期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

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【提出】: 2022/12/23 14:56
【資料】: PDFをみる
【項目】: 153項目

4 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行(前連結会計年度末16行、当連結会計年度末18行)と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入金未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年9月30日)	当連結会計年度 (2022年9月30日)
当座貸越極度額の総額	4,900,000千円	5,400,000千円
借入実行残高	1,050,000	400,000
差引額	3,850,000	5,000,000

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