四半期報告書-第25期第1四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行14行(前連結会計年度末13行)と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入金未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 3,900,000千円 | 4,000,000千円 |
| 借入実行残高 | - | 600,000 |
| 差引額 | 3,900,000 | 3,400,000 |
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