四半期報告書-第27期第3四半期(2023/04/01-2023/06/30)
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行16行(前連結会計年度末18行)と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入金未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2022年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年6月30日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 5,400,000千円 | 5,300,000千円 |
| 借入実行残高 | 400,000 | 900,000 |
| 差引額 | 5,000,000 | 4,400,000 |
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