有価証券報告書-第27期(2022/10/01-2023/09/30)

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【提出】: 2023/12/27 12:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 154項目

4 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行(前連結会計年度末18行、当連結会計年度末15行)と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入金未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年9月30日)	当連結会計年度 (2023年9月30日)
当座貸越極度額の総額	5,400,000千円	5,200,000千円
借入実行残高	400,000	300,000
差引額	5,000,000	4,900,000

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