四半期報告書-第25期第3四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行16行(前連結会計年度末13行)と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入金未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年6月30日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 3,900,000千円 | 4,500,000千円 |
| 借入実行残高 | - | 700,000 |
| 差引額 | 3,900,000 | 3,800,000 |
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