有価証券報告書-第17期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	372
預金
当座預金	3,455
普通預金	86
預金計	3,542
合計	3,914

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)NTTドコモ	21,517
(株)ファミマ・ドット・コム	5,244
(株)ケーズモバイルシステム	2,734
KDDI(株)	2,328
(株)ビックカメラ	2,150
その他	12,017
合計	45,993

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
37,122	306,835	297,964	45,993	86.6	49.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。

c 商品及び製品

区分	金額(百万円)
携帯電話端末機器	7,702
プリペイド関連商品	163
その他	622
合計	8,488

d 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
金券	80
その他	9
合計	89

e 未収入金

相手先	金額(百万円)
(株)NTTドコモ	11,894
KDDI(株)	634
(株)ケーズモバイルシステム	109
トム通信工業(株)	47
アライ電機産業(株)	47
その他	728
合計	13,463

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(百万円)
(株)NTTドコモ	24,665
KDDI(株)	1,996
ソフトバンクモバイル(株)	316
(株)モバイルビジネスプロモート	87
(株)MSソリューションズ	54
その他	150
合計	27,271

b 未払代理店手数料

相手先	金額(百万円)
インコム・ジャパン(株)	1,872
(株)ケーズモバイルシステム	1,439
(株)ヨドバシカメラ	1,041
(株)ビックカメラ	798
上新電機(株)	173
その他	2,675
合計	8,001

c 短期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)みずほ銀行	5,500
(株)三井住友銀行	2,500
三井住友信託銀行(株)	500
(株)りそな銀行	500
合計	9,000

d 未払金

相手先	金額(百万円)
(株)ケーズモバイルシステム	1,503
(株)ヨドバシカメラ	1,064
(株)ビックカメラ	855
(株)NTTドコモ	730
(株)セイノー商事	563
その他	8,826
合計	13,544