有価証券報告書-第20期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	188
預金
当座預金	4,354
普通預金	336
預金計	4,691
合計	4,879

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社NTTドコモ	17,526
株式会社ファミマ・ドット・コム	12,779
KDDI株式会社	1,861
株式会社ケーズソリューションシステムズ	1,564
株式会社ビックカメラ	1,254
その他	10,357
合計	45,343

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
46,020	280,538	281,216	45,343	86.1	59.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品及び製品

区分	金額(百万円)
携帯電話端末機器	7,649
プリペイド関連商品	140
その他	511
合計	8,301

d 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
金券	71
その他	16
合計	87

e 未収入金

相手先	金額(百万円)
株式会社NTTドコモ	12,000
KDDI株式会社	486
株式会社ケーズソリューションシステムズ	107
トム通信工業株式会社	43
アライ電機産業株式会社	42
その他	645
合計	13,325

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社NTTドコモ	21,745
KDDI株式会社	2,090
ソフトバンク株式会社	293
株式会社ベステック	33
株式会社MSソリューションズ	31
その他	86
合計	24,280

b 未払代理店手数料

相手先	金額(百万円)
インコム・ジャパン株式会社	4,222
株式会社ヨドバシカメラ	612
株式会社ケーズソリューションシステムズ	355
株式会社ビックカメラ	238
株式会社セイノー商事	168
その他	2,798
合計	8,395

c 未払金

相手先	金額(百万円)
株式会社ケーズソリューションシステムズ	1,158
株式会社ヨドバシカメラ	1,136
株式会社ビックカメラ	689
株式会社NTTドコモ	578
株式会社セイノー商事	477
その他	7,518
合計	11,558