有価証券報告書-第19期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	192
預金
当座預金	2,485
普通預金	281
預金計	2,766
合計	2,958

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社NTTドコモ	18,998
株式会社ファミマ・ドット・コム	10,693
KDDI株式会社	2,161
株式会社ケーズソリューションシステムズ	1,839
株式会社ヨドバシカメラ	1,485
その他	10,841
合計	46,020

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
48,573	303,526	306,079	46,020	86.9	57.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品及び製品

区分	金額(百万円)
携帯電話端末機器	7,340
プリペイド関連商品	110
その他	534
合計	7,985

d 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
金券	57
その他	39
合計	96

e 未収入金

相手先	金額(百万円)
株式会社NTTドコモ	13,333
KDDI株式会社	586
株式会社ケーズソリューションシステムズ	115
アライ電機産業株式会社	41
トム通信工業株式会社	37
その他	695
合計	14,809

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社NTTドコモ	22,242
KDDI株式会社	2,224
ソフトバンク株式会社	217
株式会社MSソリューションズ	29
シネックスインフォテック株式会社	20
その他	73
合計	24,808

b 未払代理店手数料

相手先	金額(百万円)
インコム・ジャパン株式会社	6,983
株式会社ヨドバシカメラ	355
株式会社ケーズソリューションシステムズ	316
株式会社テレコメディア	168
株式会社ビックカメラ	154
その他	2,598
合計	10,579

c 未払金

相手先	金額(百万円)
株式会社ケーズソリューションシステムズ	1,282
株式会社ヨドバシカメラ	1,043
株式会社ビックカメラ	722
株式会社NTTドコモ	657
株式会社セイノー商事	592
その他	9,103
合計	13,402