有価証券報告書-第22期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	122
預金
当座預金	10,576
普通預金	376
外貨預金	10
預金計	10,963
合計	11,086

b 受取手形及び売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社NTTドコモ	16,639
株式会社ファミリーマート	15,573
株式会社ヨドバシカメラ	3,321
株式会社ケーズソリューションシステムズ	2,665
KDDI株式会社	1,692
その他	9,392
合計	49,285

ロ 受取手形及び売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
48,934	284,797	284,446	49,285	85.2	62.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品及び製品

区分	金額(百万円)
携帯電話端末機器	7,549
プリペイド関連商品	79
その他	593
合計	8,221

d 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
金券	19
その他	10
合計	29

e 未収入金

相手先	金額(百万円)
株式会社NTTドコモ	11,586
KDDI株式会社	565
伊藤忠商事株式会社	67
ユニー株式会社	62
楽天株式会社	41
その他	591
合計	12,914

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社NTTドコモ	18,130
KDDI株式会社	1,488
ソフトバンク株式会社	257
トム通信工業株式会社	139
パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社	113
その他	147
合計	20,275

b 未払代理店手数料

相手先	金額(百万円)
インコム・ジャパン株式会社	6,233
株式会社ヨドバシカメラ	1,569
株式会社ケーズソリューションシステムズ	960
上新電機株式会社	170
アライ電機産業株式会社	141
その他	2,532
合計	11,607

c 未払金

相手先	金額(百万円)
株式会社ヨドバシカメラ	2,566
株式会社ケーズソリューションシステムズ	1,749
株式会社NTTドコモ	509
株式会社セイノー商事	429
上新電機株式会社	374
その他	6,758
合計	12,387

d 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	5,212
未認識数理計算上の差異	40
合計	5,252