有価証券報告書-第25期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	180
預金
当座預金	20,457
普通預金	783
外貨預金	3
預金計	21,245
合計	21,425

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社NTTドコモ	13,908
株式会社ケーズホールディングス	2,872
株式会社ヨドバシカメラ	1,591
KDDI株式会社	1,378
トレンドマイクロ株式会社	683
その他	7,561
合計	27,996

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
29,038	212,474	213,517	27,996	88.4	49.0

c 商品及び製品

区分	金額(百万円)
携帯電話端末機器	5,875
プリペイド関連商品	100
その他	460
合計	6,437

d 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
金券	27
その他	25
合計	52

e 未収入金

相手先	金額(百万円)
株式会社ファミリーマート	18,268
株式会社NTTドコモ	6,028
株式会社南九州ファミリーマート	450
KDDI株式会社	296
株式会社沖縄ファミリーマート	278
その他	742
合計	26,065

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社NTTドコモ	14,121
KDDI株式会社	1,071
ソフトバンク株式会社	56
台湾伊藤忠股分有限公司	41
トム通信工業株式会社	17
その他	82
合計	15,391

b 未払代理店手数料

相手先	金額(百万円)
株式会社ヨドバシカメラ	1,444
株式会社ケーズホールディングス	1,436
株式会社ファミリーマート	1,213
上新電機株式会社	218
株式会社セイノー商事	151
その他	2,293
合計	6,757

c 未払金

相手先	金額(百万円)
インコム・ジャパン株式会社	6,776
株式会社ケーズホールディングス	975
株式会社ヨドバシカメラ	863
株式会社NTTドコモ	380
株式会社セイノー商事	252
その他	3,906
合計	13,154