有価証券報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	142
預金
当座預金	19,754
普通預金	476
外貨預金	14
預金計	20,245
合計	20,387

b 受取手形及び売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社ファミリーマート	16,953
株式会社NTTドコモ	12,896
株式会社ケーズソリューションシステムズ	1,379
KDDI株式会社	1,334
株式会社ヨドバシカメラ	774
その他	7,042
合計	40,380

ロ 受取手形及び売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
49,285	227,541	236,445	40,380	85.4	72.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品及び製品

区分	金額(百万円)
携帯電話端末機器	4,443
プリペイド関連商品	156
その他	322
合計	4,922

d 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
金券	26
その他	10
合計	36

e 未収入金

相手先	金額(百万円)
株式会社NTTドコモ	7,596
KDDI株式会社	403
ユニー株式会社	101
伊藤忠商事株式会社	60
株式会社ドコモCS関西	37
その他	613
合計	8,812

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社NTTドコモ	11,708
KDDI株式会社	1,317
ソフトバンク株式会社	137
台湾伊藤忠股分有限公司	37
株式会社ベステック	36
その他	156
合計	13,394

b 未払代理店手数料

相手先	金額(百万円)
インコム・ジャパン株式会社	6,337
株式会社ヨドバシカメラ	638
株式会社ケーズソリューションシステムズ	488
株式会社セイノー商事	152
アライ電機産業株式会社	129
その他	2,382
合計	10,128

c 未払金

相手先	金額(百万円)
株式会社ケーズソリューションシステムズ	777
株式会社ヨドバシカメラ	586
株式会社NTTドコモ	452
株式会社セイノー商事	307
株式会社サイバーリンクス	233
その他	4,516
合計	6,874

d 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	5,465
未認識数理計算上の差異	115
合計	5,580