有価証券報告書-第21期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	150
預金
当座預金	7,209
普通預金	225
外貨預金	21
預金計	7,455
合計	7,606

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社NTTドコモ	16,864
株式会社ファミリーマート	14,178
株式会社ヨドバシカメラ	2,968
KDDI株式会社	2,170
株式会社ケーズソリューションシステムズ	2,060
その他	10,692
合計	48,934

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
45,343	285,819	282,228	48,934	85.2	60.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品及び製品

区分	金額(百万円)
携帯電話端末機器	8,174
プリペイド関連商品	116
その他	609
合計	8,900

d 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
金券	59
その他	14
合計	74

e 未収入金

相手先	金額(百万円)
株式会社NTTドコモ	10,735
KDDI株式会社	581
株式会社ケーズソリューションシステムズ	124
伊藤忠商事株式会社	76
アライ電機産業株式会社	41
その他	628
合計	12,188

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社NTTドコモ	19,950
KDDI株式会社	2,029
ソフトバンク株式会社	366
株式会社ベステック	12
UQコミュニケーションズ株式会社	11
その他	71
合計	22,441

b 未払代理店手数料

相手先	金額(百万円)
インコム・ジャパン株式会社	4,961
株式会社ヨドバシカメラ	1,132
株式会社ケーズソリューションシステムズ	756
株式会社ビックカメラ	293
アライ電機産業株式会社	134
その他	2,396
合計	9,673

c 未払金

相手先	金額(百万円)
株式会社ヨドバシカメラ	1,883
株式会社ケーズソリューションシステムズ	1,207
株式会社ビックカメラ	757
株式会社NTTドコモ	570
株式会社セイノー商事	481
その他	7,201
合計	12,100