有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	170
預金
当座預金	20,961
普通預金	410
外貨預金	7
預金計	21,380
合計	21,550

b 受取手形及び売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社NTTドコモ	14,985
株式会社ケーズホールディングス	1,900
株式会社ファミリーマート	1,504
KDDI株式会社	1,478
株式会社ヨドバシカメラ	914
その他	8,254
合計	29,038

ロ 受取手形及び売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
40,380	209,066	220,408	29,038	88.4	60.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品及び製品

区分	金額(百万円)
携帯電話端末機器	5,676
プリペイド関連商品	149
その他	468
合計	6,295

d 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
金券	43
その他	19
合計	62

e 未収入金

相手先	金額(百万円)
株式会社ファミリーマート	17,651
株式会社NTTドコモ	8,427
株式会社南九州ファミリーマート	411
KDDI株式会社	363
株式会社沖縄ファミリーマート	279
その他	655
合計	27,788

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社NTTドコモ	13,319
KDDI株式会社	1,085
ソフトバンク株式会社	146
任天堂株式会社	38
アーテック株式会社	30
その他	136
合計	14,756

b 未払代理店手数料

相手先	金額(百万円)
株式会社ファミリーマート	1,187
株式会社ヨドバシカメラ	768
株式会社ケーズホールディングス	689
インコム・ジャパン株式会社	504
アルプスシステムインテグレーション株式会社	204
その他	3,016
合計	6,370

c 未払金

相手先	金額(百万円)
インコム・ジャパン株式会社	7,118
株式会社ケーズホールディングス	1,091
株式会社ヨドバシカメラ	614
株式会社NTTドコモ	415
株式会社セイノー商事	303
その他	4,962
合計	14,505

d 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	6,156
未認識数理計算上の差異	△262
合計	5,894