有価証券報告書-第18期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	253
預金
当座預金	3,425
普通預金	169
預金計	3,595
合計	3,849

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)NTTドコモ	20,901
(株)ファミマ・ドット・コム	9,333
KDDI(株)	2,186
(株)ヨドバシカメラ	1,992
(株)ケーズモバイルシステム	1,810
その他	12,348
合計	48,573

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
45,993	305,357	302,778	48,573	86.2	56.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品及び製品

区分	金額(百万円)
携帯電話端末機器	7,562
プリペイド関連商品	128
その他	610
合計	8,301

d 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
金券	73
その他	12
合計	86

e 未収入金

相手先	金額(百万円)
(株)NTTドコモ	13,668
KDDI(株)	674
(株)ケーズモバイルシステム	150
アライ電機産業(株)	51
トム通信工業(株)	46
その他	710
合計	15,301

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(百万円)
(株)NTTドコモ	23,934
KDDI(株)	1,816
ソフトバンクモバイル(株)	217
トム通信工業(株)	125
(株)MSソリューションズ	32
その他	117
合計	26,244

b 未払代理店手数料

相手先	金額(百万円)
インコム・ジャパン(株)	2,988
(株)ヨドバシカメラ	655
(株)ケーズモバイルシステム	496
(株)ビックカメラ	287
アライ電機産業(株)	197
その他	3,202
合計	7,826

c 未払金

相手先	金額(百万円)
(株)ケーズモバイルシステム	1,557
(株)ヨドバシカメラ	1,539
(株)ビックカメラ	1,214
(株)NTTドコモ	695
(株)セイノー商事	584
その他	9,423
合計	15,014