四半期報告書-第14期第2四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年12月1日 至 平成28年5月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年12月1日 至 平成29年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,543,326 | 1,666,752 |
| 減価償却費 | 116,253 | 150,236 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 66,405 | △3,400 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 83,169 | 83,647 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,781 | △130 |
| 支払利息 | 84,205 | 106,096 |
| 関係会社清算損益(△は益) | △5,499 | 856 |
| 信託預金の増減額(△は増加) | △347,170 | 30,281 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,813 | △1,737 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,226,793 | △1,453,085 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △7,000 | 350,000 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △93,619 | △7,157 |
| 関係会社匿名組合出資金の増減額(△は増加) | 1,278 | △21,727 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △48,111 | △528,782 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △118,345 | △225,634 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 357,887 | 180,470 |
| その他 | 2,720 | 7,626 |
| 小計 | △5,617,890 | 334,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,781 | 130 |
| 利息の支払額 | △88,171 | △102,287 |
| 法人税等の還付額 | - | 209 |
| 法人税等の支払額 | △840,635 | △897,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,542,915 | △664,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △87,747 | △10,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △872 | △3,364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 8,194 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △722,418 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △210 | △3,080 |
| その他 | △24,264 | △857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △835,512 | △13,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 450,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 11,130,000 | 7,455,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,899,095 | △6,406,301 |
| 自己株式の取得による支出 | △285,657 | - |
| 配当金の支払額 | - | △349,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,395,247 | 698,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,075 | △459 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,743 | 19,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,040,609 | 5,693,711 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,152 | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 17,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,060,505 | ※ 5,730,767 |
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