四半期報告書-第13期第2四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年12月1日 至 平成27年5月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年12月1日 至 平成28年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,187,565 | 1,543,326 |
| 減価償却費 | 45,152 | 116,253 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | 66,405 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 78,942 | 83,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | △197 | △3,781 |
| 支払利息 | 51,917 | 84,205 |
| 株式交付費 | 26,143 | - |
| 株式公開費用 | 6,729 | - |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △5,499 |
| 信託預金の増減額(△は増加) | △348,636 | △347,170 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △65,662 | △22,813 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,125,997 | △7,226,793 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | - | △7,000 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △124,947 | △93,619 |
| 関係会社匿名組合出資金の増減額(△は増加) | △455,987 | 1,278 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △139,253 | △48,111 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △28,439 | △118,345 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 377,551 | 357,887 |
| その他 | 6,857 | 2,720 |
| 小計 | △3,507,261 | △5,617,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 3,781 |
| 利息の支払額 | △49,305 | △88,171 |
| 法人税等の還付額 | 867 | - |
| 法人税等の支払額 | △368,956 | △840,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,924,459 | △6,542,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,582 | △87,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △872 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △722,418 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △210 |
| その他 | - | △24,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,582 | △835,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,505,000 | 11,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △67,165 | △3,899,095 |
| 株式の発行による収入 | 2,557,523 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △285,657 |
| 自己株式の処分による収入 | 418,275 | - |
| その他 | △6,729 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,406,903 | 7,395,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,781 | △3,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,482,643 | 13,743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,305,952 | 4,040,609 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 6,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,788,596 | ※ 4,060,505 |
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