四半期報告書-第21期第2四半期(2024/03/01-2024/05/31)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年12月1日 至 2023年5月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年12月1日 至 2024年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,342,392 | 366,481 |
| 減価償却費 | 567,293 | 583,352 |
| のれん償却額 | 57,920 | 57,921 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 170,549 | 148,876 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △20,734 | △21,953 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 573 | 6,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | △93 | △77 |
| 支払利息 | 314,206 | 302,288 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △422 | 6,426 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △616,525 | - |
| 固定資産除却損 | 686 | - |
| 信託預金の増減額(△は増加) | △139,021 | 18,712 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 79,561 | 70,135 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △197,697 | △2,790,689 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △307,731 | △1,457 |
| 関係会社匿名組合出資金の増減額(△は増加) | 20,308 | △7,584 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △45,232 | △281,381 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △276,507 | △824,090 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △154,834 | 25,006 |
| その他 | 52,863 | △64,262 |
| 小計 | 2,847,556 | △2,406,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 77 |
| 利息の支払額 | △314,264 | △300,487 |
| 法人税等の還付額 | 465,218 | 26,840 |
| 法人税等の支払額 | △169,995 | △1,323,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,828,607 | △4,003,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △39,186 | △37,215 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,831 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,639,787 | △212,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 422 | 4,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △288 | △5,887 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △220 | △108 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 2,026 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,675 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △26,856 | - |
| その他 | △20,356 | △2,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,725,117 | △251,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,065,657 | 179,498 |
| 長期借入れによる収入 | 5,446,000 | 2,465,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,624,906 | △1,545,186 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | △119,700 | △9,250 |
| 配当金の支払額 | △419,848 | △445,521 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △165 | △182 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △9,999 | - |
| その他 | △3,530 | △2,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △797,807 | 642,095 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年12月1日 至 2023年5月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年12月1日 至 2024年5月31日) | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 305,682 | △3,612,982 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,282,450 | 7,506,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,588,133 | ※ 3,893,972 |
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