四半期報告書-第16期第2四半期(平成31年3月1日-令和1年5月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年12月1日 至 2018年5月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年12月1日 至 2019年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,851,516 | 97,781 |
| 減価償却費 | 173,195 | 202,666 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △41,216 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 95,512 | 101,179 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △14,682 | △20,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 638 |
| 受取利息及び受取配当金 | △126 | △286 |
| 支払利息 | 118,958 | 143,134 |
| 信託預金の増減額(△は増加) | 56,652 | △151,646 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,138 | △18,211 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,107,869 | △4,860,846 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 41,985 | - |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 53,652 | △106,783 |
| 関係会社匿名組合出資金の増減額(△は増加) | △14,211 | △282,267 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △557,152 | △4,663,096 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 145,513 | △1,271,183 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △114,740 | 281,777 |
| その他 | △2,600 | 14,530 |
| 小計 | 4,875,987 | △10,532,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 286 |
| 利息の支払額 | △120,191 | △141,951 |
| 法人税等の還付額 | 166,416 | 65 |
| 法人税等の支払額 | △430,343 | △544,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,491,996 | △11,217,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,264 | △7,240 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,783 | △5,960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,848 | 5,252 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,240 | △68,881 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 101 | 42,276 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,719,584 |
| その他 | △1,000 | △16,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,338 | △1,768,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 7,655,200 |
| 長期借入れによる収入 | 6,710,000 | 5,890,000 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 1,400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,293,097 | △2,664,163 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | △1,511,250 | △7,744 |
| 配当金の支払額 | △209,841 | △252,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,904,188 | 10,621,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,261 | △2,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,543,208 | △2,368,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,161,609 | 7,697,649 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △254 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 8,704,563 | ※ 5,329,097 |
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