四半期報告書-第18期第2四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年12月1日 至 2020年5月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年12月1日 至 2021年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △160,884 | 2,614,704 |
| 減価償却費 | 336,891 | 396,509 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 42,938 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 122,760 | 126,897 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △23,000 | △27,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,571 | 1,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | △119 | △84 |
| 支払利息 | 197,674 | 204,563 |
| 固定資産除却損 | - | 629 |
| 信託預金の増減額(△は増加) | △225,330 | △254,563 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 23,041 | 148,853 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13,778,271 | 330,911 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 58,742 | 27,728 |
| 関係会社匿名組合出資金の増減額(△は増加) | △8,494 | 4,261 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △146,264 | 8,368 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,302,743 | △309,398 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 789,518 | △33,620 |
| その他 | 34,712 | △19,508 |
| 小計 | △14,042,400 | 3,219,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 84 |
| 利息の支払額 | △205,851 | △200,933 |
| 法人税等の還付額 | 1,049,372 | 7,820 |
| 法人税等の支払額 | △76,247 | △388,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △13,275,007 | 2,638,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △27,600 | △32,484 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,009 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,896 | △161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,960 | 25,728 |
| その他 | △1,510 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,963 | △7,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,067,449 | △2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,390,000 | 4,718,000 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | - | 3,654,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △701,320 | △4,628,262 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | △7,744 | △598,155 |
| 自己株式の処分による収入 | 11,832 | - |
| 配当金の支払額 | △293,856 | △336,051 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,466,360 | 809,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △528 | 1,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,798,211 | 3,442,753 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,658,675 | 6,202,070 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △10,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,860,464 | ※ 9,634,037 |
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