四半期報告書-第15期第2四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年12月1日 至 平成29年5月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年12月1日 至 平成30年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,666,752 | 2,851,516 |
| 減価償却費 | 150,236 | 173,195 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,400 | △41,216 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 83,647 | 95,512 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | △14,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | △130 | △126 |
| 支払利息 | 106,096 | 118,958 |
| 関係会社清算損益(△は益) | 856 | - |
| 信託預金の増減額(△は増加) | 30,281 | 56,652 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,737 | △24,138 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,453,085 | 2,107,869 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 350,000 | 41,985 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △7,157 | 53,652 |
| 関係会社匿名組合出資金の増減額(△は増加) | △21,727 | △14,211 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △528,782 | △557,152 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △225,634 | 145,513 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 180,470 | △114,740 |
| その他 | 7,626 | △2,600 |
| 小計 | 334,312 | 4,875,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 126 |
| 利息の支払額 | △102,287 | △120,191 |
| 法人税等の還付額 | 209 | 166,416 |
| 法人税等の支払額 | △897,169 | △430,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △664,804 | 4,491,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,527 | △38,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,364 | △2,783 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,194 | 1,848 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,080 | △3,240 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 101 |
| その他 | △857 | △1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,636 | △43,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,455,000 | 6,710,000 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | - | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,406,301 | △8,293,097 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | - | △1,511,250 |
| 配当金の支払額 | △349,839 | △209,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 698,859 | △1,904,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △459 | △1,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,958 | 2,543,208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,693,711 | 6,161,609 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,097 | △254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,730,767 | ※ 8,704,563 |
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