四半期報告書-第17期第2四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年12月1日 至 2019年5月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年12月1日 至 2020年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 97,781 | △160,884 |
| 減価償却費 | 202,666 | 336,891 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 42,938 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 101,179 | 122,760 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △20,000 | △23,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 400 | △3,571 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 638 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △286 | △119 |
| 支払利息 | 143,134 | 197,674 |
| 信託預金の増減額(△は増加) | △151,646 | △225,330 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,211 | 23,041 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,860,846 | △13,778,271 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △106,783 | 58,742 |
| 関係会社匿名組合出資金の増減額(△は増加) | △282,267 | △8,494 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,663,096 | △146,264 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,271,183 | △1,302,743 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 281,777 | 789,518 |
| その他 | 14,530 | 34,712 |
| 小計 | △10,532,211 | △14,042,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 119 |
| 利息の支払額 | △141,951 | △205,851 |
| 法人税等の還付額 | 65 | 1,049,372 |
| 法人税等の支払額 | △544,135 | △76,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,217,946 | △13,275,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △250 | △27,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 42,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,240 | △8,896 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,960 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,252 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △68,881 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,276 | 6,960 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,719,584 | - |
| その他 | △16,500 | △1,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,768,888 | 10,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,655,200 | 1,067,449 |
| 長期借入れによる収入 | 5,890,000 | 8,390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,664,163 | △701,320 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | △7,744 | △7,744 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 11,832 |
| 配当金の支払額 | △252,102 | △293,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,621,189 | 8,466,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,908 | △528 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,368,552 | △4,798,211 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,697,649 | 7,658,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,329,097 | ※ 2,860,464 |
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