四半期報告書-第19期第2四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年12月1日 至 2021年5月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年12月1日 至 2022年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,614,704 | 1,003,932 |
| 減価償却費 | 396,509 | 460,071 |
| のれん償却額 | - | 50,770 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 126,897 | 140,219 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △27,500 | △15,078 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,182 | 5,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | △84 | △118 |
| 支払利息 | 204,563 | 280,057 |
| 固定資産除却損 | 629 | 3,134 |
| 信託預金の増減額(△は増加) | △254,563 | △75,039 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 148,853 | 117,547 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 330,911 | 1,173,989 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 27,728 | 37,837 |
| 関係会社匿名組合出資金の増減額(△は増加) | 4,261 | 13,533 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,368 | △257,615 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △309,398 | △1,556,069 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △33,620 | △156,981 |
| その他 | △19,508 | 52,184 |
| 小計 | 3,219,936 | 1,277,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 118 |
| 利息の支払額 | △200,933 | △275,162 |
| 法人税等の還付額 | 7,820 | 175,824 |
| 法人税等の支払額 | △388,370 | △929,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,638,537 | 249,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △32,484 | △26,031 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 169,502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △161 | △534,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △8,240 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 27,507 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △200 | △5,100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,728 | 576 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △587,850 |
| その他 | - | 42,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,118 | △924,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,000,000 | 361,318 |
| 長期借入れによる収入 | 4,718,000 | 2,948,800 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 3,654,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,628,262 | △3,870,331 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | △598,155 | - |
| 配当金の支払額 | △336,051 | △377,900 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △165 | △165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 809,365 | △938,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,968 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,442,753 | △1,612,933 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,202,070 | 10,767,954 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,785 | △64,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 9,634,037 | ※ 9,090,972 |
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