有価証券報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 400,000 | 1,100,000 | 0.4 | ― |
1年内に返済予定の長期借入金 | 995,522 | 955,198 | 0.6 | ― |
長期借入金(1年内に返済予定のものを除く。) | 1,741,046 | 1,525,858 | 0.6 | 平成29年~ 平成32年 |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
合計 | 3,136,568 | 3,581,056 | ― | ― |
(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 798,944 | 514,214 | 191,200 | 21,500 |