有価証券報告書-第20期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 156,190 | 144,417 |
| 売掛金 | 11,732 | 9,402 |
| 商品 | 441 | 297 |
| 原材料 | 211 | － |
| 未収消費税等 | － | 1,417 |
| その他 | 2,887 | 5,315 |
| 貸倒引当金 | -16 | -27 |
| 流動資産計 | 171,447 | 160,824 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,005 | 1,057 |
| 減価償却累計額 | -397 | -680 |
| 建物（純額） | 608 | 376 |
| 工具 | 2,615 | 3,495 |
| 減価償却累計額 | -1,349 | -2,007 |
| 工具 | 1,266 | 1,487 |
| 建設仮勘定 | 13 | 2,244 |
| 有形固定資産合計 | 1,888 | 4,109 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | － | 5,121 |
| その他 | 391 | 766 |
| 無形固定資産合計 | 391 | 5,887 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,351 | 6,688 |
| 繰延税金資産 | 10,486 | 9,426 |
| その他 | 4,559 | 5,132 |
| 貸倒引当金 | -1 | -1 |
| 投資その他の資産合計 | 18,395 | 21,246 |
| 固定資産計 | 20,675 | 31,243 |
| 資産の部合計 | 192,123 | 192,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,068 | 8,298 |
| 未払法人税等 | 9,909 | 504 |
| 未払消費税等 | 95 | － |
| 賞与引当金 | 950 | 837 |
| その他 | 3,616 | 2,808 |
| 流動負債計 | 21,641 | 12,448 |
| 固定負債 | ||
| その他 | 47 | 628 |
| 固定負債計 | 47 | 628 |
| 負債の部合計 | 21,688 | 13,077 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 9,698 | 9,698 |
| 資本剰余金 | 9,668 | 9,668 |
| 利益剰余金 | 151,669 | 169,069 |
| 自己株式 | -1,450 | -10,905 |
| 株主資本合計 | 169,587 | 177,531 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | － | 665 |
| 為替換算調整勘定 | 212 | 234 |
| その他の包括利益累計額合計 | 212 | 900 |
| 新株予約権 | 630 | 555 |
| 非支配株主持分 | 4 | 3 |
| 純資産の部合計 | 170,434 | 178,990 |
| 負債・純資産合計 | 192,123 | 192,068 |
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 141,300 | 137,623 |
| 売掛金 | 11,446 | 8,896 |
| 商品 | 427 | 292 |
| 原材料 | 211 | － |
| 前渡金 | 905 | 1,553 |
| 前払費用 | 577 | 1,491 |
| その他 | 1,782 | 5,607 |
| 貸倒引当金 | -16 | -816 |
| 流動資産計 | 156,636 | 154,648 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 965 | 964 |
| 減価償却累計額 | -397 | -676 |
| 建物（純額） | 568 | 288 |
| 工具 | 2,600 | 3,326 |
| 減価償却累計額 | -1,348 | -1,949 |
| 工具 | 1,251 | 1,376 |
| 建設仮勘定 | 13 | 2,235 |
| 有形固定資産合計 | 1,833 | 3,900 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 306 | 224 |
| その他 | 85 | 20 |
| 無形固定資産合計 | 391 | 245 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,334 | 5,288 |
| 関係会社株式 | 6,130 | 9,516 |
| 関係会社出資金 | 18 | 18 |
| 関係会社長期貸付金 | 7,889 | 3,523 |
| 破産更生債権等 | － | 0 |
| 長期前払費用 | － | 546 |
| 繰延税金資産 | 10,436 | 9,656 |
| 敷金及び保証金 | 4,529 | 4,535 |
| その他 | 45 | 45 |
| 貸倒引当金 | -562 | -1,711 |
| 投資その他の資産合計 | 30,821 | 31,420 |
| 固定資産計 | 33,046 | 35,565 |
| 資産の部合計 | 189,683 | 190,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,613 | 7,905 |
| 未払費用 | 25 | 8 |
| 未払法人税等 | 9,306 | 431 |
| 前受金 | 1,646 | 1,604 |
| 預り金 | 694 | 632 |
| リース債務 | 2 | 2 |
| 賞与引当金 | 894 | 827 |
| その他 | － | 0 |
| 流動負債計 | 19,181 | 11,413 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 7 | 4 |
| その他 | 39 | 7 |
| 固定負債計 | 46 | 12 |
| 負債の部合計 | 19,228 | 11,425 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 9,698 | 9,698 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 9,668 | 9,668 |
| 資本剰余金合計 | 9,668 | 9,668 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 151,906 | 169,104 |
| 利益剰余金合計 | 151,906 | 169,104 |
| 自己株式 | -1,450 | -10,905 |
| 株主資本合計 | 169,823 | 177,566 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | － | 665 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | 665 |
| 新株予約権 | 630 | 555 |
| 純資産の部合計 | 170,454 | 178,788 |
| 負債・純資産合計 | 189,683 | 190,213 |