有価証券報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,395,364 | 525,910 | |||||||||
| 減価償却費 | 693,850 | 133,069 | |||||||||
| 減損損失 | 13,638 | 263,253 | |||||||||
| のれん償却額 | 113,954 | 263,381 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,892 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △19,868 | - | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △723 | 7,527 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △37,418 | △13,436 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 581 | 5,862 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 18,214 | 32,257 | |||||||||
| 受取和解金 | △45,000 | △95,273 | |||||||||
| 支払和解金 | 154,200 | 5,187 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △2,421,029 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 15,060 | 7,120 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 208,529 | △675,943 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 152,868 | 623,846 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,364 | 134,621 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △314,261 | △21,541 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 59,907 | △251,594 | |||||||||
| その他 | 4,944 | △1,890 | |||||||||
| 小計 | 3,000,338 | 942,358 | |||||||||
| 利息の受取額 | 143 | 195 | |||||||||
| 利息の支払額 | △494 | △802 | |||||||||
| 和解金の受取額 | 45,000 | 30,000 | |||||||||
| 和解金の支払額 | △154,200 | △5,187 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △988,031 | △1,142,324 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,902,755 | △175,760 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △137,464 | △395,510 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △118,107 | △26,080 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △381,559 | △210,624 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | ※3 3,564,465 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △350,856 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,988 | △128,246 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 150 | 111,065 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △617,377 | ※2 △344,711 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 30,186 | - | |||||||||
| その他 | △55,618 | △176,852 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,264,688 | △1,521,815 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 703,322 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △60,000 | △43,322 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △21,250 | △213,887 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △50,000 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による新株発行による収入 | 32,225 | 7,264 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △180,798 | △180,572 | |||||||||
| その他 | 4,837 | 110,539 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △214,986 | 533,344 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △709 | △5,489 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,951,748 | △1,169,720 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,377,684 | 11,329,433 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,329,433 | ※1 10,159,712 | |||||||||
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