有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,979,256 | 2,193,382 | |||||||||
| 減価償却費 | 533,076 | 886,649 | |||||||||
| 減損損失 | 158,731 | 183,447 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 63,773 | 12,123 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 19,868 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △9,380 | 69,864 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △7,377 | △14,001 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △602 | 297 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △33,497 | 11,249 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △50,540 | |||||||||
| 倉庫移転費用 | 2,713 | 4,562 | |||||||||
| 受取和解金 | △12,366 | - | |||||||||
| 支払和解金 | - | 6,166 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9,684 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 5,003 | - | |||||||||
| 固定資産売却益 | - | △2,675 | |||||||||
| 固定資産売却損 | - | 209 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 224,759 | 137,773 | |||||||||
| 前渡金評価損 | 59,734 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 461,984 | △915,384 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 258,355 | 565,187 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △51,257 | 181,235 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 26,456 | 14,447 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △76,244 | 58,862 | |||||||||
| その他 | △3,868 | 2,111 | |||||||||
| 小計 | 3,588,937 | 3,364,837 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,001 | 1,367 | |||||||||
| 和解金の受取額 | 12,366 | - | |||||||||
| 和解金の支払額 | - | △6,166 | |||||||||
| 倉庫移転費用の支払額 | △2,713 | △4,562 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,776,281 | △312,706 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,823,310 | 3,042,770 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 44,269 | 11,979 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,306 | △84,706 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,675 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,675,484 | △736,357 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 21,219 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △64,426 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 108,385 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 54,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △12,374 | - | |||||||||
| その他 | △3,536 | △16,122 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,684,432 | △703,353 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の買戻しによる支出 | - | △23,008 | |||||||||
| 新株予約権の行使による新株発行による収入 | 185 | 5,765 | |||||||||
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 640 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,236,199 | 17,040 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △224,837 | △179,709 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,012,188 | △179,912 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,545 | △1,396 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,143,521 | 2,158,107 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,096,216 | 5,219,577 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △20,161 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,219,577 | ※1 7,377,684 | |||||||||
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