有価証券報告書-第22期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 208,504 | 732,399 |
| 減価償却費 | 213,946 | 239,763 |
| 減損損失 | 348,055 | 4,720 |
| のれん償却額 | 51,711 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | 36,527 | 28,154 |
| 為替差損益(△は益) | △10,698 | △7,014 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △74,179 | △7,892 |
| 新株予約権戻入益 | △5,838 | △14 |
| 受取和解金 | △51,581 | △104,340 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 712,434 | 44,397 |
| 関係会社株式売却益 | △129,173 | △12 |
| 関係会社株式売却損 | 30,203 | - |
| 事業譲渡損益(△は益) | 63,498 | △29,620 |
| 本社移転費用 | 47,243 | - |
| 固定資産売却益 | - | △345 |
| 固定資産除却損 | 10,460 | 2,534 |
| 債務免除益 | △31,488 | △36,015 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 432,696 | 505,444 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △285,051 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △53,597 | 26,249 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △162,646 | △497,236 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 213,964 | △177,419 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △28,346 | △39,002 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 31,024 | △74,957 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △473,700 | 1,110,569 |
| その他 | 36,265 | △331,019 |
| 小計 | 1,130,234 | 1,389,340 |
| 利息の受取額 | 57,140 | 85,536 |
| 利息の支払額 | △42,177 | △20,337 |
| 和解金の受取額 | 7,541 | 102,609 |
| 和解金の支払額 | △8,300 | △1,100 |
| 移転費用の支払額 | △37,143 | △3,300 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △424,144 | 39,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 683,151 | 1,592,037 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △216,101 | △13,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,648 | 4,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △428,914 | △23,468 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 189,121 | 76,628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,828,469 | △156,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | 10,570 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △61,500 | △182,000 |
| 貸付けによる支出 | △11,544 | △1,394 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,589 | 7,807 |
| 事業譲渡による収入 | - | 112,650 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △222,276 | △19,182 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 221,420 | 13,016 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,188 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △119,472 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24,000 | 13,514 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の払戻による収入 | ※2 1,019,873 | - |
| その他 | △8,211 | △551,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,280,647 | △708,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △322,136 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 558,646 |
| 長期借入金の返済による支出 | △370,828 | △912,788 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △72 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 8,520 |
| その他 | - | 90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △692,964 | △345,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △740 | 3,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,291,201 | 540,793 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,356,927 | 13,065,726 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,065,726 | ※1 13,606,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
