有価証券報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,777,573 | 208,504 |
| 減価償却費 | 217,636 | 213,946 |
| 減損損失 | 254,225 | 348,055 |
| のれん償却額 | 89,808 | 51,711 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △703 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | 50,397 | 36,527 |
| 為替差損益(△は益) | △810 | △10,698 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △188,140 | △74,179 |
| 新株予約権戻入益 | △2,918 | △5,838 |
| 受取和解金 | △149,355 | △51,581 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 100,453 | 712,434 |
| 関係会社株式売却益 | - | △129,173 |
| 関係会社株式売却損 | 70,327 | 30,203 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | 63,498 |
| 本社移転費用 | 129,302 | 47,243 |
| 固定資産除却損 | 11,264 | 10,460 |
| 債務免除益 | - | △31,488 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △676,616 | 432,696 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 217,008 | △285,051 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △11,549 | △53,597 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 138,749 | △162,646 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 95,142 | 213,964 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,770 | △28,346 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 97,277 | 31,024 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 113,952 | △473,700 |
| その他 | △81,098 | 36,265 |
| 小計 | 2,253,698 | 1,130,234 |
| 利息の受取額 | 10,023 | 57,140 |
| 利息の支払額 | △27,739 | △42,177 |
| 和解金の受取額 | 150,960 | 7,541 |
| 和解金の支払額 | - | △8,300 |
| 移転費用の支払額 | - | △37,143 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 45,271 | △424,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,432,214 | 683,151 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △300,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △97,202 | △216,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 19,648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,877 | △428,914 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 119,526 | 189,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △277,168 | △1,828,469 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 450,000 | 100,000 |
| 関係会社の清算による収入 | 2,670 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △140,000 | △61,500 |
| 貸付けによる支出 | △5,280 | △11,544 |
| 貸付金の回収による収入 | 97,209 | 35,589 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △93,974 | △222,276 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 121,648 | 221,420 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 128,927 | 6,188 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △9,892 | △119,472 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △110,533 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 24,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の払戻による収入 | - | ※2 1,019,873 |
| その他 | 210,641 | △8,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72,708 | △1,280,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,376,374 | △322,136 |
| 長期借入れによる収入 | 462,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △367,994 | △370,828 |
| 新株予約権の行使による新株発行による収入 | 7,014 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △117 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,020 | - |
| その他 | △14,317 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,279,769 | △692,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △230 | △740 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,224,922 | △1,291,201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,132,004 | 14,356,927 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,356,927 | ※1 13,065,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
