有価証券報告書-第18期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 525,910 | △1,532,254 |
| 減価償却費 | 133,069 | 134,614 |
| 減損損失 | 263,253 | 525,526 |
| のれん償却額 | 263,381 | 255,670 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 7,527 | 54,586 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △13,436 | △8,288 |
| 為替差損益(△は益) | 5,862 | △23,067 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 32,257 | △14,530 |
| 受取和解金 | △95,273 | - |
| 支払和解金 | 5,187 | 108 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 29,731 |
| 固定資産除却損 | 7,120 | 746 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △675,943 | △93,102 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | - | △2,601,639 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 39,988 | △235,810 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 623,846 | 20,177 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 134,621 | △68,180 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,670 | 280,259 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △61,529 | △46,602 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △253,264 | 143,719 |
| その他 | △1,890 | 8,643 |
| 小計 | 942,358 | △3,169,692 |
| 利息の受取額 | 195 | 223 |
| 利息の支払額 | △802 | △10,814 |
| 和解金の受取額 | 30,000 | - |
| 和解金の支払額 | △5,187 | △108 |
| 法人税等の支払額 | △1,142,324 | △174,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △175,760 | △3,355,360 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △395,510 | △885,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,080 | △19,207 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 9,777 | 68,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △210,624 | △716,407 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △105,000 |
| 貸付けによる支出 | △350,856 | △138,084 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △128,246 | △273,077 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 111,065 | 35,519 |
| 事業譲受による支出 | - | △237,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △344,711 | ※2 △260,339 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※3 △18,088 |
| その他 | △186,629 | △5,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,521,815 | △2,555,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 703,322 | 1,256,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △43,322 | △775,741 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 3,032 |
| 長期借入金の返済による支出 | △213,887 | △32,485 |
| 社債の発行による収入 | - | 9,783,659 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △2,153,915 |
| 新株予約権の行使による新株発行による収入 | 7,264 | 2,505 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 109,800 | 392,035 |
| 配当金の支払額 | △180,572 | △199 |
| その他 | 739 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 533,344 | 8,474,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,489 | 4,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,169,720 | 2,568,317 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,329,433 | 10,159,712 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 133,386 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,159,712 | ※1 12,861,417 |
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