有価証券報告書-第14期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,221,205 | 1,979,256 | |||||||||
| 減価償却費 | 177,915 | 533,076 | |||||||||
| 減損損失 | - | 158,731 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 493 | 63,773 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 14,295 | △9,380 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,831 | △7,377 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △5,183 | △602 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 5,531 | △33,497 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △626 | - | |||||||||
| 受取和解金 | - | △12,366 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △326 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,800 | 9,684 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 9,000 | 5,003 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | 2,017 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,292 | 224,759 | |||||||||
| 前渡金評価損 | - | 59,734 | |||||||||
| 倉庫移転費用 | - | 2,713 | |||||||||
| 事務所移転費用 | 16,817 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,398 | 461,984 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,936 | 12,581 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △70,764 | 258,355 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △472,125 | △51,257 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △173,883 | 13,875 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 162,289 | △76,244 | |||||||||
| その他 | △588 | △3,868 | |||||||||
| 小計 | 3,901,663 | 3,588,937 | |||||||||
| 利息の受取額 | 662 | 1,001 | |||||||||
| 利息の支払額 | △73 | - | |||||||||
| 和解金の受取額 | - | 12,366 | |||||||||
| 倉庫移転費用の支払額 | - | △2,713 | |||||||||
| 事務所移転費用の支払額 | △14,020 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △653,796 | △1,776,281 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,234,435 | 1,823,310 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 44,269 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △266,600 | △37,306 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △396,968 | △1,675,484 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △40,488 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 9,800 | - | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 12,382 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 97,860 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※3 △12,374 | |||||||||
| その他 | △59,302 | △3,536 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △643,317 | △1,684,432 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △184,094 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による新株発行による収入 | 13,328 | 185 | |||||||||
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | 640 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 23,008 | 1,236,199 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △169,317 | △224,837 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △317,074 | 1,012,188 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,595 | △7,545 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,281,638 | 1,143,521 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,772,560 | 4,096,216 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 42,017 | - | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △20,161 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,096,216 | ※1 5,219,577 | |||||||||
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