有価証券報告書-第23期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 732,399 | 1,596,154 |
| 減価償却費 | 239,763 | 232,152 |
| 減損損失 | 4,720 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | 28,154 | 60,693 |
| 為替差損益(△は益) | △7,014 | △7,920 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △7,892 | △1,033,508 |
| 新株予約権戻入益 | △14 | △1,943 |
| 受取和解金 | △104,340 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 44,397 | 154,813 |
| 関係会社株式売却益 | △12 | △708,835 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △29,620 | 7,574 |
| 固定資産売却益 | △345 | △1,217 |
| 固定資産除却損 | 2,534 | 39,831 |
| 債務免除益 | △36,015 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 505,444 | △731,351 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 26,249 | △76,051 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △497,236 | 127,895 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △177,419 | 250,889 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △39,002 | △10,428 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △74,957 | △456,010 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,110,569 | 54,214 |
| その他 | △332,119 | 5,493 |
| 小計 | 1,388,240 | △497,553 |
| 利息の受取額 | 85,536 | 87,101 |
| 利息の支払額 | △20,337 | △36,905 |
| 和解金の受取額 | 102,609 | - |
| 移転費用の支払額 | △3,300 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 39,289 | 61,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,592,037 | △385,884 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,317 | △35,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,130 | 1,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,468 | △3,128 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 76,628 | 608,703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △156,000 | △34,000 |
| 関係会社の清算による収入 | 10,570 | 131,328 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △182,000 | - |
| 貸付けによる支出 | △1,394 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 7,807 | 10,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | △546,986 | △3,030,101 |
| 事業譲渡による収入 | 112,650 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,182 | △10,457 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,016 | 5,623 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 754,528 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 13,514 | - |
| その他 | △4,621 | △39,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △708,655 | △1,640,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 558,646 | 2,448,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △912,788 | △298,999 |
| 社債の償還による支出 | - | △1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △72 | △588,302 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8,520 | 8,520 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2,797 |
| その他 | 90 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △345,604 | 572,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,015 | 3,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 540,793 | △1,450,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,065,726 | 13,606,519 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,606,519 | ※1 12,156,247 |
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