有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,193,382 | 4,395,364 | |||||||||
| 減価償却費 | 886,649 | 693,850 | |||||||||
| 減損損失 | 183,447 | 13,638 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 113,954 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,123 | 16,892 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,868 | △19,868 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 69,864 | △723 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △14,001 | △37,418 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 297 | 581 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 11,249 | 18,214 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △50,540 | - | |||||||||
| 倉庫移転費用 | 4,562 | - | |||||||||
| 受取和解金 | - | △45,000 | |||||||||
| 支払和解金 | 6,166 | 154,200 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △2,421,029 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △2,675 | - | |||||||||
| 固定資産売却損 | 209 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 137,773 | 15,060 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △915,384 | 208,529 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 565,187 | 152,868 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 181,235 | △9,364 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 14,447 | △314,261 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 58,862 | 59,907 | |||||||||
| その他 | 2,111 | 4,944 | |||||||||
| 小計 | 3,364,837 | 3,000,338 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,367 | 143 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △494 | |||||||||
| 和解金の受取額 | - | 45,000 | |||||||||
| 和解金の支払額 | △6,166 | △154,200 | |||||||||
| 倉庫移転費用の支払額 | △4,562 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △312,706 | △988,031 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,042,770 | 1,902,755 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 11,979 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △84,706 | △137,464 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,675 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △736,357 | △118,107 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 21,219 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △381,559 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | ※3 3,564,465 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △64,426 | △19,988 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 108,385 | 150 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 54,000 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △617,377 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 30,186 | |||||||||
| その他 | △16,122 | △55,618 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △703,353 | 2,264,688 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の買戻しによる支出 | △23,008 | - | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 60,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △60,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △21,250 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △50,000 | |||||||||
| 新株予約権の行使による新株発行による収入 | 5,765 | 32,225 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 17,040 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △179,709 | △180,798 | |||||||||
| その他 | - | 4,837 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △179,912 | △214,986 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,396 | △709 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,158,107 | 3,951,748 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,219,577 | 7,377,684 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,377,684 | ※1 11,329,433 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
