訂正有価証券報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,532,254 | △462,659 |
| 減価償却費 | 134,614 | 234,095 |
| 減損損失 | 525,526 | 8,893 |
| のれん償却額 | 255,670 | 240,128 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 54,586 | △72,394 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △8,288 | △14,554 |
| 為替差損益(△は益) | △23,067 | 9,100 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △14,530 | △27,570 |
| 支払和解金 | 108 | 1,130 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 124,868 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 29,731 | 4,937 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | 56,098 |
| 移転費用 | - | 137,445 |
| 固定資産除却損 | 746 | 2,130 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △93,102 | △528,208 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △2,601,639 | △661,543 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △235,810 | △254,884 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,177 | △157,519 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △68,180 | 286,466 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 280,259 | △18,209 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △46,602 | 135,178 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 143,719 | 256,934 |
| その他 | 8,643 | 57,788 |
| 小計 | △3,169,692 | △642,351 |
| 利息の受取額 | 223 | 1,183 |
| 利息の支払額 | △10,814 | △25,141 |
| 和解金の支払額 | △108 | △1,130 |
| 法人税等の支払額 | △174,969 | △111,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,355,360 | △778,867 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △885,900 | △133,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,207 | △41,809 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 68,559 | 100,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △716,407 | △1,010,883 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 500,000 |
| 関係会社の清算による収入 | - | 14,045 |
| 子会社株式の取得による支出 | △105,000 | - |
| 貸付けによる支出 | △138,084 | △67,995 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △273,077 | △135,387 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,519 | 24,234 |
| 事業譲受による支出 | △237,600 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 222,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※3 40,768 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △260,339 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※3 △18,088 | - |
| その他 | △5,618 | 24,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,555,244 | △859,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,256,000 | 2,608,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | △775,741 | △2,076,859 |
| 長期借入れによる収入 | 3,032 | 1,561,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | △32,485 | △238,163 |
| 社債の発行による収入 | 9,783,659 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △2,153,915 | △108 |
| 新株予約権の行使による新株発行による収入 | 2,505 | 3,757 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 392,035 | 80,059 |
| 配当金の支払額 | △199 | - |
| その他 | - | △26,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,474,890 | 1,911,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,032 | △2,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,568,317 | 270,587 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,159,712 | 12,861,417 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 133,386 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,861,417 | ※1 13,132,004 |
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