有価証券報告書-第25期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当事業年度 (2019年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,986,618 | 3,109,038 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 2,315,479 | ※1 2,665,770 | |||||||||
| 商品 | - | 44,411 | |||||||||
| 貯蔵品 | 3,323 | 2,782 | |||||||||
| 前払費用 | 209,430 | 225,411 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 1,066,238 | ※1 1,005,300 | |||||||||
| その他 | 405,760 | ※1 368,291 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,780 | △3,343 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,981,072 | 7,417,662 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,336,717 | 1,178,267 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 206,952 | 157,894 | |||||||||
| リース資産 | 74,515 | 65,483 | |||||||||
| その他 | 5,087 | 4,007 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,623,273 | 1,405,652 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 10,654 | 8,004 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,001,842 | 653,916 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 129,917 | 267,050 | |||||||||
| その他 | 6,415 | 6,415 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,148,829 | 935,386 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 413,543 | 490,842 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,901,803 | 18,032,493 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 11,632,453 | 11,632,453 | |||||||||
| 関係会社出資金 | - | 543,554 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 676,101 | 675,920 | |||||||||
| 固定化営業債権 | ※2 34,201 | ※2 40,848 | |||||||||
| 長期前払費用 | 3,232 | 578 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 473,768 | 844,895 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △28,257 | △32,003 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 16,106,847 | 32,229,584 | |||||||||
| 固定資産合計 | 18,878,950 | 34,570,623 | |||||||||
| 資産合計 | 26,860,022 | 41,988,285 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当事業年度 (2019年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 118,251 | ※1 212,949 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 3,200,000 | |||||||||
| 未払金 | ※1 1,874,431 | ※1 2,139,736 | |||||||||
| リース債務 | 4,205 | 5,201 | |||||||||
| 未払費用 | 199,246 | 168,549 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,114,485 | 434,443 | |||||||||
| 未払消費税等 | 317,987 | 57,956 | |||||||||
| 前受金 | 29,894 | 43,518 | |||||||||
| 預り金 | 78,677 | 36,090 | |||||||||
| 前受収益 | 298 | 164 | |||||||||
| 賞与引当金 | 585,573 | 669,614 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,323,050 | 6,968,225 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 80,600 | 75,398 | |||||||||
| 資産除去債務 | 521,026 | 521,397 | |||||||||
| その他 | 25,664 | 13,875 | |||||||||
| 固定負債合計 | 627,291 | 610,671 | |||||||||
| 負債合計 | 4,950,342 | 7,578,896 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,999,578 | 9,716,363 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,265,251 | 9,982,036 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 277,527 | 277,527 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 4,542,779 | 10,259,563 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 13,374,897 | 14,445,842 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 13,374,897 | 14,445,842 | |||||||||
| 自己株式 | △8,694 | △9,114 | |||||||||
| 株主資本合計 | 21,908,560 | 34,412,655 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,119 | △3,266 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,119 | △3,266 | |||||||||
| 純資産合計 | 21,909,680 | 34,409,388 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 26,860,022 | 41,988,285 | |||||||||
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