有価証券報告書-第28期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,976,767 | 7,387,866 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 2,382,657 | ※1 2,415,431 | |||||||||
| 有価証券 | 36,000 | 24,000 | |||||||||
| 商品 | 57,327 | 37,045 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,822 | 1,920 | |||||||||
| 前払費用 | 248,152 | 367,597 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 1,405,779 | ※1 1,135,263 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 3,803,093 | ※1 2,667,846 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 634,971 | - | |||||||||
| その他 | 58,642 | 51,927 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,793 | △2,792 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,601,422 | 14,086,108 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 874,271 | 745,010 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 96,339 | 67,428 | |||||||||
| リース資産 | 47,418 | 38,386 | |||||||||
| その他 | 32,897 | 13,156 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,050,926 | 863,982 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 2,704 | 270 | |||||||||
| ソフトウエア | 784,371 | 708,296 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 33,921 | 89,566 | |||||||||
| その他 | 6,415 | 6,415 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 827,411 | 804,549 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 458,225 | 496,048 | |||||||||
| 関係会社株式 | 10,338,264 | 10,228,964 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 4,153,125 | 4,204,331 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 617,211 | 574,955 | |||||||||
| 長期貸付金 | - | ※1 345,750 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 659,703 | 675,979 | |||||||||
| 固定化営業債権 | ※2 19,772 | ※2 19,358 | |||||||||
| 長期前払費用 | 39,797 | 24,621 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,372,128 | 2,335,289 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △15,330 | △15,226 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 18,642,898 | 18,890,072 | |||||||||
| 固定資産合計 | 20,521,236 | 20,558,603 | |||||||||
| 資産合計 | 34,122,658 | 34,644,711 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 161,578 | ※1 160,945 | |||||||||
| 短期借入金 | 5,166,610 | 6,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,000,020 | 399,996 | |||||||||
| 未払金 | ※1 1,876,249 | ※1 2,128,888 | |||||||||
| リース債務 | 7,957 | 9,842 | |||||||||
| 未払費用 | 95,189 | 96,760 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 108,259 | |||||||||
| 前受金 | 8,806 | 4,566 | |||||||||
| 預り金 | 47,278 | 39,626 | |||||||||
| 前受収益 | 630 | 1,366 | |||||||||
| 賞与引当金 | 272,067 | 300,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,636,388 | 9,750,251 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | - | 200,006 | |||||||||
| リース債務 | 61,007 | 51,164 | |||||||||
| 資産除去債務 | 511,000 | 511,342 | |||||||||
| その他 | 3,975 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 575,982 | 762,513 | |||||||||
| 負債合計 | 9,212,370 | 10,512,764 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 9,716,363 | 9,716,363 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 9,982,036 | 9,982,036 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 277,527 | 277,527 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 10,259,563 | 10,259,563 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 5,905,867 | 5,050,085 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 5,905,867 | 5,050,085 | |||||||||
| 自己株式 | △1,009,262 | △1,009,267 | |||||||||
| 株主資本合計 | 24,872,532 | 24,016,744 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,611 | 27,853 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,611 | 27,853 | |||||||||
| 株式引受権 | 36,143 | 87,349 | |||||||||
| 純資産合計 | 24,910,287 | 24,131,947 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 34,122,658 | 34,644,711 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
