有価証券報告書-第26期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,109,038 | 9,337,784 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 2,665,770 | ※1 2,497,898 | |||||||||
| 商品 | 44,411 | 66,988 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,782 | 1,323 | |||||||||
| 前渡金 | - | 330 | |||||||||
| 前払費用 | 225,411 | 180,805 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 365,441 | ※1 673,651 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 1,005,300 | ※1 973,457 | |||||||||
| その他 | 2,849 | ※1 44,234 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,343 | △4,465 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,417,662 | 13,772,009 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,178,267 | 1,025,379 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 157,894 | 121,326 | |||||||||
| リース資産 | 65,483 | 56,451 | |||||||||
| その他 | 4,007 | 3,566 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,405,652 | 1,206,722 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 8,004 | 5,354 | |||||||||
| ソフトウエア | 653,916 | 495,551 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 267,050 | 367,340 | |||||||||
| その他 | 6,415 | 6,415 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 935,386 | 874,661 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 490,842 | 382,436 | |||||||||
| 関係会社株式 | 18,032,493 | 18,319,160 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 11,632,453 | 11,632,818 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 543,554 | 543,554 | |||||||||
| 長期貸付金 | - | ※1 331,391 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 675,920 | 652,240 | |||||||||
| 固定化営業債権 | ※2 40,848 | ※2 26,060 | |||||||||
| 長期前払費用 | 578 | - | |||||||||
| 繰延税金資産 | 844,895 | 1,010,463 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △32,003 | △22,494 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 32,229,584 | 32,875,629 | |||||||||
| 固定資産合計 | 34,570,623 | 34,957,013 | |||||||||
| 資産合計 | 41,988,285 | 48,729,023 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 212,949 | ※1 156,784 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,200,000 | 7,100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 1,000,020 | |||||||||
| 未払金 | ※1 2,139,736 | ※1 1,630,491 | |||||||||
| リース債務 | 5,201 | 6,433 | |||||||||
| 未払費用 | 168,549 | 211,296 | |||||||||
| 未払法人税等 | 434,443 | 1,007,042 | |||||||||
| 未払消費税等 | 57,956 | 352,006 | |||||||||
| 前受金 | 43,518 | 18,271 | |||||||||
| 預り金 | 36,090 | 43,008 | |||||||||
| 前受収益 | 164 | 129 | |||||||||
| 賞与引当金 | 669,614 | 1,075,186 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 11,112 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,968,225 | 12,611,784 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | - | 166,630 | |||||||||
| リース債務 | 75,398 | 68,965 | |||||||||
| 資産除去債務 | 521,397 | 510,657 | |||||||||
| その他 | 13,875 | 13,875 | |||||||||
| 固定負債合計 | 610,671 | 760,127 | |||||||||
| 負債合計 | 7,578,896 | 13,371,912 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 9,716,363 | 9,716,363 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 9,982,036 | 9,982,036 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 277,527 | 277,527 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 10,259,563 | 10,259,563 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 14,445,842 | 16,393,895 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 14,445,842 | 16,393,895 | |||||||||
| 自己株式 | △9,114 | △1,009,262 | |||||||||
| 株主資本合計 | 34,412,655 | 35,360,560 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △3,266 | △3,448 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △3,266 | △3,448 | |||||||||
| 純資産合計 | 34,409,388 | 35,357,111 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 41,988,285 | 48,729,023 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
