有価証券報告書-第27期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 9,337,784 | 4,976,767 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 2,497,898 | ※1 2,382,657 | |||||||||
| 有価証券 | - | 36,000 | |||||||||
| 商品 | 66,988 | 57,327 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,323 | 1,822 | |||||||||
| 前渡金 | 330 | - | |||||||||
| 前払費用 | 180,805 | 248,152 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 673,651 | ※1 1,405,779 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 973,457 | ※1 3,803,093 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 634,971 | |||||||||
| その他 | 44,234 | ※1 58,642 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,465 | △3,793 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,772,009 | 13,601,422 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,025,379 | 874,271 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 121,326 | 96,339 | |||||||||
| リース資産 | 56,451 | 47,418 | |||||||||
| その他 | 3,566 | 32,897 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,206,722 | 1,050,926 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 5,354 | 2,704 | |||||||||
| ソフトウエア | 495,551 | 784,371 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 367,340 | 33,921 | |||||||||
| その他 | 6,415 | 6,415 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 874,661 | 827,411 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 382,436 | 458,225 | |||||||||
| 関係会社株式 | 18,319,160 | 10,338,264 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 11,632,818 | 4,153,125 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 543,554 | 617,211 | |||||||||
| 長期貸付金 | 331,391 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 652,240 | 659,703 | |||||||||
| 固定化営業債権 | ※2 26,060 | ※2 19,772 | |||||||||
| 長期前払費用 | - | 39,797 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,010,463 | 2,372,128 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △22,494 | △15,330 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 32,875,629 | 18,642,898 | |||||||||
| 固定資産合計 | 34,957,013 | 20,521,236 | |||||||||
| 資産合計 | 48,729,023 | 34,122,658 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 156,784 | ※1 161,578 | |||||||||
| 短期借入金 | 7,100,000 | 5,166,610 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,000,020 | 1,000,020 | |||||||||
| 未払金 | ※1 1,630,491 | ※1 1,876,249 | |||||||||
| リース債務 | 6,433 | 7,957 | |||||||||
| 未払費用 | 211,296 | 95,189 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,007,042 | - | |||||||||
| 未払消費税等 | 352,006 | - | |||||||||
| 前受金 | 18,271 | 8,806 | |||||||||
| 預り金 | 43,008 | 47,278 | |||||||||
| 前受収益 | 129 | 630 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,075,186 | 272,067 | |||||||||
| 資産除去債務 | 11,112 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,611,784 | 8,636,388 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 166,630 | - | |||||||||
| リース債務 | 68,965 | 61,007 | |||||||||
| 資産除去債務 | 510,657 | 511,000 | |||||||||
| その他 | 13,875 | 3,975 | |||||||||
| 固定負債合計 | 760,127 | 575,982 | |||||||||
| 負債合計 | 13,371,912 | 9,212,370 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 9,716,363 | 9,716,363 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 9,982,036 | 9,982,036 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 277,527 | 277,527 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 10,259,563 | 10,259,563 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 16,393,895 | 5,905,867 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 16,393,895 | 5,905,867 | |||||||||
| 自己株式 | △1,009,262 | △1,009,262 | |||||||||
| 株主資本合計 | 35,360,560 | 24,872,532 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △3,448 | 1,611 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △3,448 | 1,611 | |||||||||
| 株式引受権 | - | 36,143 | |||||||||
| 純資産合計 | 35,357,111 | 24,910,287 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 48,729,023 | 34,122,658 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
