訂正有価証券報告書-第19期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,478,916 | 7,831,226 | |||||||||
| 売掛金 | 1,436,698 | 1,729,573 | |||||||||
| 有価証券 | - | 100,000 | |||||||||
| 貯蔵品 | 6,968 | 4,657 | |||||||||
| 前渡金 | 165 | 938 | |||||||||
| 前払費用 | 165,746 | 194,130 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 250,456 | 226,086 | |||||||||
| 未収入金 | 349,730 | 429,942 | |||||||||
| その他 | 1,301 | 11,723 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,469 | △7,783 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,684,515 | 10,520,495 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 380,529 | 277,418 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 138,942 | 138,139 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 519,471 | 415,558 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 130,042 | 86,695 | |||||||||
| 商標権 | 25,484 | 22,613 | |||||||||
| ソフトウエア | 584,234 | 569,978 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 69,614 | 270,824 | |||||||||
| その他 | 6,365 | 6,365 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 815,741 | 956,476 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 44,812 | 142,803 | |||||||||
| 関係会社株式 | 447,078 | 374,248 | |||||||||
| 固定化営業債権 | ※2 31,851 | ※2 32,156 | |||||||||
| 長期前払費用 | 4,627 | 2,473 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 199,836 | 285,834 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 744,399 | 471,853 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | - | 29,478 | |||||||||
| その他 | 20 | - | |||||||||
| 貸倒引当金 | △24,559 | △55,904 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,448,067 | 1,282,943 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,783,280 | 2,654,979 | |||||||||
| 資産合計 | 11,467,796 | 13,175,474 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 72,248 | 75,093 | |||||||||
| 未払金 | 877,794 | 1,534,006 | |||||||||
| 未払費用 | 102,473 | 93,848 | |||||||||
| 未払法人税等 | 603,468 | 545,853 | |||||||||
| 未払消費税等 | 69,982 | 76,332 | |||||||||
| 前受金 | 3,518 | 980 | |||||||||
| 預り金 | 41,662 | 14,212 | |||||||||
| 前受収益 | 452 | 608 | |||||||||
| 賞与引当金 | 337,943 | 422,120 | |||||||||
| 資産除去債務 | 100,538 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,210,081 | 2,763,056 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 153,137 | 172,440 | |||||||||
| 固定負債合計 | 153,137 | 172,440 | |||||||||
| 負債合計 | 2,363,219 | 2,935,496 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,996,060 | 1,998,433 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,261,734 | 2,264,107 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 277,527 | 277,527 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,539,261 | 2,541,634 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,575,897 | 5,705,111 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 4,575,897 | 5,705,111 | |||||||||
| 自己株式 | △7,875 | △8,142 | |||||||||
| 株主資本合計 | 9,103,344 | 10,237,037 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,232 | 2,940 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,232 | 2,940 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,104,576 | 10,239,977 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,467,796 | 13,175,474 | |||||||||
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