有価証券報告書-第16期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

(重要な後発事象)
(資金の借入)
当社は、2020年10月6日開催の取締役会において、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大及び長期化に備え、手元資金を厚くすることを目的とした長期借入による資金調達を行うことを決議し、2020年11月6日に借入を実行いたしました。
(1) 借入先 :城南信用金庫
(2) 借入金額 :200,000千円
(3) 借入時期 :2020年11月6日
(4) 借入条件 :固定金利
(5) 借入期間 :10年
(6) 担保の有無:無担保、無保証
(新株予約権(ストック・オプション)の発行) 当社は2020年10月27日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、以下の通り、当社の取締役及び従業員に対し、第26回新株予約権を発行することを決議し、2020年11月11日に払込が完了しております。

新株予約権の総数(個)	14,000
新株予約権の目的となる株式の種類と数(株)	普通株式 1,400,000 (新株予約権1個につき100株)
新株予約権の払込金額	新株予約権1個につき394円 払込金額の総額5,516,000円
新株予約権の払込期日	2020年11月11日
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額	1株につき208円
新株予約権の行使期間	2020年11月11日から2025年11月10日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金	(注)2
新株予約権の行使条件	(注)3,4,5,6

(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。
2.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は,上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権者は、本新株予約権の行使期間開始日から満了日に至るまでの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも本新株予約権の行使価額に40%を乗じた価額を下回った場合、残存する新株予約権のすべてを行使期間満了日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
ア)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
イ)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
ウ)当社が上場廃止、倒産及びその他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
エ)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合また、上記事由は客観的な意見が含まれる可能性があるため、該当事由の発生の都度、当社取締役会の決議によって判断を行う。
4.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
5.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
6.各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
7.その他の条件については、新株予約権割当契約書に定める。