有価証券報告書-第25期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	113
預金
当座預金 普通預金 郵便振替口座	786 1,287,456 8,155
計	1,296,398
合計	1,296,511

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ANAシステムズ(株)	105,967
(株)クオカード	93,555
(株)ウェルファムフーズ	92,233
帝国繊維(株)	83,153
(株)東海理化クリエイト	82,163
その他	538,641
合計	995,714

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
611,190	4,052,056	3,667,532	995,714	78.65	72.37

(注)1.消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
2.売掛金には、工事進行基準により計上された金額が含まれております。
c 仕掛品

区分	金額(千円)
受注製作ソフトウェア	134,718
合計	134,718

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
パッケージ梱包材、CD-R	29
合計	29

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
(株)アイ・エス・アイソフトウェアー	33,694
(株)KSC	23,389
GRANDIT(株)	21,801
(株)構造計画研究所	18,700
(株)シルバーバレット	17,305
その他	147,101
合計	261,992

b 前受金

相手先	金額(千円)
阪本薬品工業(株)	8,899
日華化学(株)	6,802
富士通エレクトロニクス(株)	6,246
NECネクサソリューションズ(株)	5,624
(株)インフォセンス	5,609
その他	206,707
合計	239,890