有価証券報告書-第19期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	152
預金
当座預金 普通預金	786 1,125,649
郵便振替口座	3,804
計	1,130,240
合計	1,130,393

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)大塚商会	301,875
(株)東レシステムセンター	82,219
三菱商事アグリサービス(株)	63,021
ANAシステムズ(株)	52,697
(株)カカクコム	43,963
その他	307,738
合計	851,515

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
639,789	2,963,784	2,752,058	851,515	76.4	91.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商 品

区分	金額(千円)
パッケージソフトウェア	9,380
合計	9,380

d 仕掛品

区分	金額(千円)
受注製作ソフトウェア	124,666
合計	124,666

e 貯蔵品

区分	金額(千円)
販促用書籍	47
パッケージ梱包材、CD-R	60
合計	107

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
(株)パイオニア・ソフト	36,713
(株)エイジア	33,316
(株)アイ・エス・アイソフトウェアー	22,168
(株)インフォセンス	13,207
ユニティ・ソフト(株)	12,994
その他	117,322
合計	235,722

b 前受金

相手先	金額(千円)
(株)バンザイ	34,698
(株)ウェルファムフーズ (注)	5,672
SGシステム(株)	4,514
大建プラスチックス(株)	4,275
(株)アイ・エス・アイソフトウェアー	4,015
その他	115,837
合計	169,013

(注)丸紅畜産(株)は、平成26年4月1日付で、(株)ウェルファムフーズに商号変更しております。