有価証券報告書-第27期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	269
預金
当座預金 普通預金 郵便振替口座	786 1,620,240 9,994
計	1,631,021
合計	1,631,290

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ケー・エフ・シー	206,212
株式会社オージス総研	164,233
株式会社ジャストコーポレーション	71,527
ミツイワ株式会社	62,443
日鉄環境株式会社	41,540
その他	318,182
合計	864,139

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
613,864	4,460,464	4,210,189	864,139	82.97	60.47

(注)1.消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
2.売掛金には、工事進行基準により計上された金額が含まれております。
c 仕掛品

区分	金額(千円)
受注製作ソフトウエア	169,566
合計	169,566

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
パッケージ梱包材、CD-R	16
合計	16

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
GRANDIT株式会社	27,463
株式会社KSC	16,859
株式会社ディ・アイ・システム	6,274
株式会社インフォセンス	5,584
アミック	4,533
その他	89,495
合計	150,211

b 前受金

相手先	金額(千円)
株式会社ジャストコーポレーション	38,181
阪本薬品工業株式会社	13,409
株式会社インフォセンス	7,116
加賀FEI株式会社	6,246
NECネクサソリューションズ株式会社	5,757
その他	269,602
合計	340,312