有価証券報告書-第23期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	32
預金
当座預金 普通預金 郵便振替口座	786 910,922 6,036
計	917,746
合計	917,779

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通(株)	142,792
(株)大塚商会	69,683
(株)日立システムズ	49,596
フードリンク(株)	49,410
(株)東レシステムセンター	38,551
その他	239,664
合計	589,698

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
609,100	3,123,955	3,143,357	589,698	84.20	70.03

(注)1.消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
2.売掛金には、工事進行基準により計上された金額が含まれております。
c 仕掛品

区分	金額(千円)
受注製作ソフトウェア	1,104,070
合計	1,104,070

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
パッケージ梱包材、CD-R	17
合計	17

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
TIS(株)	26,869
GRANDIT(株)	26,029
(株)ディ・アイ・システム	21,004
(株)インフォセンス	20,003
(株)アイ・エス・アイソフトウェアー	11,951
その他	72,480
合計	178,338

b 前受金

相手先	金額(千円)
阪本薬品工業(株)	8,724
富士通エレクトロニクス(株)	6,132
(株)ウェルファムフーズ	5,655
(株)インフォセンス	4,974
東洋シヤッター(株)	4,925
その他	184,581
合計	214,994